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0033990威尼斯情形卫生股份有限公司对外担保治理制度

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。。。。。

一、 审议及表决情形

本制度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次聚会审议通过，，尚需股东大会审议通过。。。。。

二、 制度的主要内容，，分章节列示：

对外担保治理制度

第一章 总则

第一条 为了规范0033990威尼斯情形卫生股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，，有用控制对外担保危害，，保�；す啥推渌嫦喙卣叩恼比ㄒ�，，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等执法、规则及0033990威尼斯情形卫生股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），，连系公司现真相形，，制定本制度。。。。。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位提供的包管、资产典质、质押以及其他担保事宜，，包括公司对子公司的担保。。。。。详细种类包括乞贷担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。。。。。

第三条 公司为他人提供担保应当遵照一律、自愿、公正、诚信、

互利的原则。。。。。任何单位（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。。。。。

第四条 公司对对外担保实验统一治理，，公司的分支机构不得对外提供担保。。。。。未经公司批准，，子公司不得对外提供担保，，不得相互提供担保，，也不得请其他单位为其提供担保。。。。。

第五条 本步伐所称公司及其控股子公司的对外担保总额，，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。。。。。

第二章 一样平常原则

第六条 公司对外担保应当遵照下列一样平常原则：

（一）《公司法》、《担保法》和其他相关执法、行政规则、规范性文件之划定；；

（二）公司全体董事及谋划层应当审慎看待对外担保，，严酷控制对外担保爆发的债务危害，，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；；

（三）公司必需严酷凭证《公司章程》的有关划定，，认真推行对外担保事项的信息披露义务；；

（四）公司谋划层必需如实向公司约请的审计机构提供公司所有对外担保事项；；

（五）公司对外担保必需经董事会或股东大会审议。。。。。

（六）公司为他人提供担保，，被担保人应当接纳反担保等须要步伐提防危害。。。。。

第七条 关于违规或失当对外担保，，给公司造成经济损失时，，相关责任人应当肩负赔偿责任。。。。。

第三章 担保条件

第八条 被担保人为非子公司时，，必需提供反担保，，且反担保的提供方应当具有现实肩负能力，，反担保应具有可执行性。。。。。

第九条 公司提供担保的工具不但应当切合本步伐第三条、第五条、第六条的划定，，还应当具备下列情形之一：

(一)与公司相互提供银行担保的企业；；

(二)与公司有三年以上营业往来且银行信誉优异的企业；；

?(三)股票在境内或境外上市的公司。。。。。

第十条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、衡宇（修建物）、土地使用权、机械装备和知识产权,且需与所担保的数额相对应。。。。。

第四章 审批权限及程序

第十一条 公司一样平常认真对外担保事项的职能部分为财务与投融资中心。。。。。

第十二条 被担保人向公司申请担保，，应当提供包括被担保人近三年的资产欠债表、损益表和现金流量表、未来一年财务展望、贷款送还情形明细表（含利息支付）及相关条约、公司高层治理职员简介、银行信用、对外担保明细表、资产典质/质押明细表、投资项目有关条约及可行性剖析报告等相关资料。。。。。

第十三条 公司收到被担保企业的申请及视察资料后，，由财务与投融资中心组织对被担保企业的资信状态、该项担保的利益和危害举行充分剖析，，并对被担保企业生产谋划状态、财务情形、投资项目希望情形、职员情形举行实地考察，，通过各项审核指标对被担保企业的盈利能力、偿债能力、生长能力举行评价，，就是否提供担保、反担保详细方法和担保额度提出建议，，经总司理审查赞成后上报董事会。。。。。

第十四条 提交董事会审议的对外担保议案中，，应当包括但不限于以下内容：

（一）被担保人的工商挂号状态；；

（二）被担保人的主要营业及财务情形；；

（三）被担保人的银行信誉品级证实；；

（四）?被担保人最近六个月内由自力审计机构出具的审计报告；；

（五）被担保人是否保存尚待执行或正在审理的重大诉讼、仲裁及行政处分案件；；

（六）本项担保的金额、种类、限期；；

（七）本项担保资金的用途、预期经济效益；；

（八）被担保人用于送还本项担保资金的泉源；；

（九）对被担保人提供的反担保标的物的正当权属的审查说明；；

（十）其他应当说明的事项。。。。。

第十五条 公司股东大会或董事会作出担保决议后，，由总司理审查有关主债权条约、担保条约和反担保条约等执法文件，，由总司理代表公司与主债权人签署书面担保条约，，与反担保提供方签署书面反担保条约。。。。。总司理应将有关主债权条约、担保条约和反担保条约等执法文件交由档案室治理，，并报董事会办公室备案。。。。。

第十六条 应由股东大会审批的对外担保，，必需经董事会审议通事后，，方可提交股东大会审批。。。。。公司下列对外担保行为，，须经股东大会审议通过：

(1)单笔担保额凌驾公司最近一期经审计净资产10%的担保；；

(2)公司及其控股子公司的对外担保总额，，凌驾公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；；

(3)为资产欠债率凌驾70%的担保工具提供的担保；；

(4)一连十二个月内担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产的30%；；

(5)一连十二个月内担保金额凌驾公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额凌驾3000万元；；

(6)对股东、现实控制人及其关联人提供的担保。。。。。

公司为全资子公司提供担保，，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供一律比例担保，，不损害公司利益的，，可以宽免适用第十六条第（1）项至第（3）项的划定，，可是公司章程尚有划定除外。。。。。

第十七条 须要时，，公司可约请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情形举行核查。。。。。如发明异常，，应实时向董事会和羁系部分报告并通告。。。。。

第十八条 股东大会审议对外担保事项时，，应经出席聚会的股东所持表决权的过半数通过。。。。。股东大会在审议为股东、现实控制人及其关联方提供的担保议案时，，该股东或受该现实控制人支配的股东，，不得加入该项表决，，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。。。。。

第十九条 公司对外担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产的30%的，，应当由股东大会以特殊决议通过。。。。。

第二十条 本制度第十六条之外的其他对外担保事项均由董事会审议批准。。。。。应由董事会审议通过的对外担保，，表决时与对外担保事项有关联的董事应回避，，除应当经有表决权董事的过半数通过外，，必需经出席董事会有表决权董事的三分之二以上董事通过。。。。。

第二十一条 公司在办理贷款担保营业时，，应当向银行业金融机构提交《公司章程》、有关该担保事项的董事会决议或股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指定报刊等质料。。。。。

第五章 治理控制

第二十二条 对外担保事项由公司财务与投融资中心牵头认真事前审查，，并出具明确意见。。。。。

第二十三条 对外担保事项经批准后，，由公司财务与投融资中心牵头催促被担保人办理反担保标的物的挂号手续。。。。。

第二十四条 对外担保条约签署后由公司档案室认真妥善保管相关文件，，并书面通知董事会秘书。。。。。

第二十五条 对外担保条约推行时代由财务与投融资中心认真监控。。。。。财务与投融资中心应当指定专人建设专门台帐治理对外担保事项，，实时跟踪被担保人的经济运行情形，，每月就对外担保实验情形列表报告董事长和总司理；；网络被担保人最近一期的财务资料和审计报告，，按期剖析其财务状态及偿债能力，，关注其生产谋划、资产欠债、对外担保以及分立合并、法定代表人转变等情形，，建设相关财务档案，，按期向董事会报告；；如发明被担保人谋划状态严重恶化或爆发公司驱逐、分立等重大事项的，，有关责任人应当实时报告董事会。。。。。董事会应当接纳有用步伐，，将损失降低到最小水平。。。。。

第二十六条 公司应当妥善治理担保条约及相关原始资料，，实时举行整理检查，，并按期与银行等相关机构举行核对，，包管存档资料的完整、准确、有用，，关注担保的时效、限期。。。。。

第二十七条 公司在条约治理历程中发明未经董事会或股东大会审议批准的异常担保条约的，，应当实时向董事会、监事会及负有羁系职能的机构报告并通告。。。。。

第二十八条 总司理每半年度就对外担保实验情形向董事会做出书面报告。。。。。

第二十九条 对外担保的债务到期后，，公司应当催促被担保人在限制时间内推行偿债义务。。。。。当被担保人爆发债务到期后15个事情日内不推行还款义务或面临重大诉讼、仲裁及拟休业、整理等可能影响其推行还款义务的情形时，，财务与投融资中心应当实时相识详情，，连忙向董事长、总司理报告并书面知会董事会秘书。。。。。董事长获知上述信息后，，应当连忙召集有关部分研究应对计划并予以披露。。。。。

第三十条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，，应看成为新的对外担保，，重新推行担保审批程序和信息披露义务。。。。。

第三十一条 公司对外担保应严酷凭证执法、行政法规、中国证券监视治理委员会的划定及《公司章程》等的划定推行信息披露义务。。。。。

第六章 附则

第三十二条 本公司控股的子公司对外担保时，，须比照本步伐制订担保计划，，并将担保计划报公司董事会审议，，审议通事后，，再由子公司董事会做出决议并实验。。。。。

第三十三条 本制度由董事会认真诠释。。。。。

第三十四条 本制度自股东大会通过之日起实验。。。。。

0033990威尼斯情形卫生股份有限公司

董事会

2020年3月31日